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细数常见的风控问题,快看看你的外汇平台中招了没?(二)

2019-11-20 15:18

细数常见的风控问题,快看看你的外汇平台中招了没?(二) 4.报价延迟 经纪人的流动性通常来自大型银行或流动性提供者,但不排除它们也会出现报价错误或报价延迟。当价格急剧变...

细数常见的风控问题,快看看你的外汇平台中招了没?(二)
4.报价延迟
经纪人的流动性通常来自大型银行或流动性提供者,但不排除它们也会出现报价错误或报价延迟。当价格急剧变化(在几毫秒到几秒钟的延迟内)时,价格可能会发生很大变化。如果报价速度与报价点不一致,则很容易出现套利行为。例如,有些人将通过编程的交易来监视多个平台,甚至直接去数据源提供者以捕获原始数据,然后观察哪个外汇交易商的报价滞后,并利用报价时间差来执行风险。自由套利。
5.风险敞口
许多外汇交易员都有管理背景,但是他们没有非常详细的统计表来准确告知他们所面临的风险。外汇经纪人需要根据不同的平台模型进行不同的风险控制。
在纯毫米模式下,贸易商和台湾商人是交易对手。为了控制风险,外汇经纪商将继续监视获利稳定的交易者,尤其是那些拥有大量资金的交易者。对于这些交易者,经纪人将设置一些交易阈值来限制它们。
在STP模式下,STP交易系统以电子方式处理每笔交易,并将订单直接发送给合作银行间外汇市场的参与者。当市场剧烈波动时,汇率波动很大。这时,订单可能会被暂停,很容易让多个订单等待处理。等待订单过多将影响银行确认某些订单,甚至在价格与客户价格相匹配时拒绝匹配订单。经纪人面临价格波动的风险。同时,由于涉及大量资金,银行通常严格限制杠杆率。如果经纪人名单超过银行提供的杠杆,它需要自己承担。因此,在STP模式下,经纪人通常会限制大量资金的交易者的杠杆作用。
在ECN模式下,经纪人不依靠缺口来生存,而是向交易员收取适当比例的交易费。
也有一些经纪人采用mm + STP模式。在这种模式下,经纪人面临的风险来自两个方面:获利的客户和银行,因此经纪人需要严格区分客户。
因此,外汇经纪人的风险控制系统需要对风险敞口进行实时统计,以建立订单执行和风险控制策略。从交易的角度来看,我们通常关注整体损益,而不是单个客户的损益。因此,在所有客户都考虑完之后,敞口头寸就是他们现在面临的风险。
关键词:外汇交易陷阱

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