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为何市场上获利的终究是少数交易者?想要熬过主力的暴虐 散户必须做到这三点

外汇TV财经网   |   2019-09-02 18:27

摘要:期货市场交易主体严格来说只有两种:主力和散户,二者区分标准就是资金规模,主力相对于散户而言,可以说具有绝对的资金规模优势。但散户有个特点,资金有限,出于保护本金的考虑,散户动用杠杆后注定了经受不住交易品种价格的大幅反向波动(动用的杠杆比越大

期货交易者容易暴亏暴赚,但最终能获利的终究只有少数人。要想在主力反复制造的震荡行情中生存和发展,散户必须了解主力制造爆仓的多种手段和过程,同时恪守三个原则才能找到活路。

谈到期货,大家的认识不外乎是这个市场的风险和利润非常惊人,不是暴亏就是暴赚。如果你是期货交易者,就会发现市场上能获利的只有少数散户,原因何在?期货市场特有的保证金制度使交易者可以动用杠杆来放大自己的仓位,从而搏取超额收益或者产生超额亏损。

期货市场交易主体严格来说只有两种:主力和散户,二者区分标准就是资金规模,主力相对于散户而言,可以说具有绝对的资金规模优势。

散户基于以小搏大的想法,动用杠杆进场,通过试错来捕捉趋势行情,从而实现赢利的目的。但散户有个特点,资金有限,出于保护本金的考虑,散户动用杠杆后注定了经受不住交易品种价格的大幅反向波动(动用的杠杆比越大,承受价格反向波动的幅度就越小)和来回的反复震荡。可以说散户除了船小好调头(绝大部分散户却把船小好调头错误理解为做短线见好就收)之外,其他没有任何优势,只能做行情的跟随者!

相比之下,主力基于资金规模的优势,可以在行情盘中反复制造震荡行情。我们知道,要引领或者操纵行情的走向,必须要有源源不断的资金根据需要在不同方向上做单。主力因为资金上的优势,在没有外来同等级或更高实力玩家狙击的情况下他可以扛单。说白了就是主力可以在反复的震荡行情中保护自己不同方向的头寸不被强行平仓。

理论上,在没有遭遇外来大资金狙击的情况下,主力能以极小甚至零损失的代价制造出反复的震荡行情。综合来看,主力可以利用资金的绝对优势制造反复的震荡行情,迫使散户(特别是爱做短线的散户)反复止损,最终使散户要么一刀一刀割肉流血死亡(慢死);要么对行情的判断变得无所适从,连挨几次左右耳光后被打懵,丧失继续交易的勇气或者赌气拿着一个方向的单子死扛(情绪失控),这样恶性循环最后就导致爆仓(猝死)。

这个就是所谓的“大鱼吃小鱼”,实质上体现了期货市场主力大资金对散户小资金以大搏小的真实局面。在真实的市场上,散户内部也会分成多空两派。主力即使通过种种手段扰乱了散户对正确方向的判断,也不可能把所有的散户都赶到自己的对手盘那里。既然任何时候都会有一定量的散户资金和主力资金站在同一边,而在期货市场上空单的成交必然对应着同样数量的多单,任何一方的利润都来自于对手方的亏损。基于此,主力要寻求利益的最大化,唯一的选择就是站在散户资金中的少数派那一边,和少数派散户一起去吃掉对手盘的资金。这就是市场上获利的终究是少数交易者的根本原因。

这样做的目的是为了提高散户在反复震荡行情中的止损容忍度,不至于像在重仓的情况下遇上几十点百把点的价格反向波动就必须认赔止损。

此外,趋势行情启动的主动权掌握在主力手中,在主力没有培育出足够的对手盘,确保能赚到足够的利润前,不会结束震荡行情,而市场又是变幻莫测的,因此震荡行情的时长不可预测,散户无法控制试盘止损的次数,这种情况下,只有以轻仓试盘,才不至于造成重大亏损。

任何一单交易都同时具有盈利与亏损的可能性,事实证明短线交易遭受亏损的可能性更高,这就是所谓的做得多错得多。

放大交易周期,在交易策略的规范下,合理降低交易频率,其一是可以尽可能地过滤掉中低幅度的震荡行情,其二就是可以尽可能多地减少认赔止损的次数,从而比大部分散户坚持得更久,才有希望带着你的资金和信心熬过艰难的震荡区间,迎来主力启动市场主要趋势行情的时刻。所以,在行情试盘的阶段,轻仓大周期交易,既有效保护了本金不被严重削弱,也避免了在短时间内左右挨耳光而产生情绪失控的危险。

在正常情况下,主力通过做局,培育好足够分量的对手盘之后,就会结束前期反复的震荡行情,继而启动主要的趋势行情。一般撑过震荡行情的主要表现就是发现自己的原始仓位有了比行情震荡时多得多的浮盈,这时才是散户谨慎加仓的时候。

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