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索罗斯如何通过做空外汇市场赚钱?

外汇TV财经网   |   2019-11-01 10:04

摘要:亿万富翁和全球金融巨人乔治索罗斯(George Soros)表示,赚钱的真相是建立在他人谬论的基础上。他卖空英镑和日元赚了很多钱。索罗斯(Soros)是匈牙利裔美国大亨,慈善家和投资者,

亿万富翁和全球金融巨人乔治·索罗斯(George Soros)表示,赚钱的真相是建立在他人谬论的基础上。他卖空英镑和日元赚了很多钱。索罗斯(Soros)是匈牙利裔美国大亨,慈善家和投资者,曾担任索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management Company)的董事长,索罗斯基金管理公司是对冲基金行业历史上最成功的公司。击败英格兰银行,净赚10亿美元,被誉为历史上最伟大的投资者之一,也是“击败英格兰银行的人”。在1992年的英国货币危机(黑色星期三)中,他的英镑空头头寸将近10亿美元。当时,英国采用了欧洲汇率制度(ERM)。
如果英镑兑德国马克跌至一定水平,则该机制需要政府干预。但是,在衰退中维持如此高的汇率的情况下,英国加入欧洲汇率体系极其昂贵。索罗斯成功地预测,当时英国的多种不利因素和对德国的依赖使英格兰银行变得脆弱。英国政府计划从国际银行组织借钱,以防止英镑进一步下跌,但这简直是九牛一毛。索罗斯认为,处于衰退中的英国无法维持1英镑兑2.95大关的汇率,因此他用100亿美元对英镑的赌注买入马克,买入了价值5亿美元的英国股票,并卖出了大量的德国股票,分享。
 
他的举动吸引了更多的长期共同基金和跨国公司,例如一群饥饿的狼,他们准备等待猎物“卷入”。危机爆发后,索罗斯决定清空英镑。英镑兑美元汇率一路下跌至2.80,尽管有消息称英格兰银行购买了30亿英镑,但仍未能阻止英镑的下跌。英国政府动用了价值269亿美元的外汇储备来捍卫英镑,但最终遭到击败并被迫退出欧洲汇率体系。英镑兑德国马克下跌了15%,兑美元下跌了25%。
 
最终,量子基金赚了数十亿美元,索罗斯成为击败英格兰银行的一员。 2012年,他趁机再次做空日元,至少赚了10亿美元。因此,如果外汇交易员听到日本银行干预市场的消息,那么所有人只会笑。如果他听到自己的名字,所有交易者将立即跳起来。为了卖空日元,还记录了另外的10亿美元,这与之前的卖空英镑和泰铢不同。日元做空的方法似乎更狡猾和复杂。近年来,由于全球经济不景气,所以索罗斯瞄准了日本这种挥发性脂肪。一位行业投资者认为,对冲基金做空日元空头的根本原因在于其经济体系的内部原因。在过去的十年中,日本政府大力推动了国债的发展,日本财政收入对借款的依赖使国债激增,几乎达到了收支相抵的局面。
数据显示,与处于欧洲债务危机中心的国家的债务对国内生产总值的比率相比,日本的债务对国内生产总值的比率高达200%,但庞氏骗局仍然可以通过借贷新钱偿还旧债务的方案来维持这一状况。 。结果,“空头日元”成为当时华尔街最热门的投机交易。据了解,从2012年11月到2013年2月,日元对美元的汇率已经下跌了近20%,并在2013年2月达到33个月以来的最低水平,是1985年以来的最差表现。索罗斯不会错过当然是掘金队,但他20多年来最喜欢的学生斯科特·巴塞特(Scott Bassett)则是冠军。 2012年夏天,beisent正式接管了索罗斯基金会。当遭受9级地震袭击的日本开始进口大量原油时,他预测日元将贬值并积极寻找做空机会。直到2012年10月,Besant都前往日本进行研究。知道“渴望”进一步量化宽松的日元的安倍晋三(Shinzo Abe)最有可能当选日本首相,他发现在从日本的高利息资产中撤出大量日本资金后,他感到时间到了。为了筹集大量资金建立头寸,索罗斯卖掉了很多股份。根据SEC文件,索罗斯出售了通用汽车和通用电气的股票。它的基金在上个季度出售了110万股LinkedIn,26万亚马逊和250万Groupon。如果日元大量做空,那肯定会引起日本金融监管部门的关注。 beisent的主要策略是通过日元价差交易扩大杠杆融资,并购买大量押注日元贬值和日本股市上涨的衍生品投资组合。一位接近索罗斯基金(Soros Fund)的人士说,贝森特的主要空头日元头寸专注于执行价格区间为90-95的日元看跌期权,并利用杠杆融资购买日本股票作为“保护套”。
 
这是索罗斯的惯常做法-做空外汇市场,做空股票和指数。结果,索罗斯还购买了日本股票,这些股票占该公司内部投资组合的10%,此外还增加了日元的空头头寸。因为索罗斯认为只有一种方法可以解决日本的经济困境,即货币贬值,这将引起另一种现象,即短期股指繁荣,注定是一项稳定的业务。实际上,日经225指数较2012年11月的低点8619上涨了33%,这使索罗斯赚了大钱。上世纪90年代初,泰国经济发展迅速,经济发展迅速,货币供应激增,通货膨胀和泡沫随之而来。根据公开信息,在泰铢危机发生之前,泰国借入了大量的短期和中期外债,曾一度达到790亿美元,而泰国的外汇储备仅超过300亿美元。当时,泰国还实行了固定汇率制度,所以索罗斯选择做空泰铢赚钱。卖空的原则并不难。就像我们的证券借贷业务一样,预计未来股价会下跌,借来的股票会提前在二级市场变现,然后在股价下跌后回购。中间的价格差异是您的卖空收入。
 
因此,索罗斯在悄悄积累泰铢筹码的同时,与金融财团合作,等待市场的坏消息传出,这是关闭网络的时候。 1997年3月3日,泰国银行宣布9家国内金融公司和1家住房贷款公司存在资产质量低,流动性不足的问题; 1997年4月,穆迪将泰国三大银行的长期贷款水平从A2降低到A3。时机已到!索罗斯开始向银行借很多泰铢,然后在市场上抛售。在放牧的影响下,不了解真相的人也跟随泰铢的抛售,泰铢汇率开始暴跌。索罗斯等泰铢贬值,然后以较低的价格回购,返还银行。不仅如此,索罗斯还通过增加杠杆和卖空股指合约来增加利润。最后,在泰铢的悲剧下,索罗斯赚了很多钱。总结老百姓的思想总是围绕着这三个原则:第一,总结经验;第二,总结经验。第二,消除风险;第三,追求完美。索罗斯不仅违背了这三个原则,而且建立了他的反身性理论来反驳它们。在他的自传中,索罗斯还公开了击败英格兰银行的判断过程。

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