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外汇入门基础知识精讲:外汇交易的杠杆和盈亏计算

外汇TV财经网   |   2019-11-11 17:18

摘要:外汇入门基础知识精讲:外汇交易的杠杆和盈亏计算 1.简短原则 人们常说外汇和期货可以做多,做空容易理解,低买高卖。什么是空头? 所谓卖空可以理解为投资者先将投资目标(如

外汇入门基础知识精讲:外汇交易的杠杆和盈亏计算
 
 
1.简短原则
 
人们常说外汇和期货可以做多,做空容易理解,低买高卖。什么是空头?
 
所谓卖空可以理解为投资者先将投资目标(如黄金,原油,股票,外汇等)借给交易所,然后高价出售。然后,当投资商品的价格下跌时,他们将以低价买回它们,并将其退还给交易所。高卖,低买回并赚取差额。卖空利润。
例如,如果当前的黄金价格为1200美元/盎司,并且当前价格短于一只手(100盎司),则相当于从交易所借入100盎司的黄金,并以1200美元的价格出售以获得1200 * 100 = 120000美元。当金价跌至1198美元时,从市场购回了100盎司黄金,并使用了119800美元。 120000-119800 = 200美元。卖空获利200美元。当然,这里不考虑交易成本。实际上,需要扣除10-20美元的交易费用。
 
目前,股票,期货和外汇市场的做空原则是相同的。 A股也可以卖空单个股票,称为卖空,但门槛很高,并非所有股票都支持卖空。香港和美国股票都可以在两个方向上运作。
2.什么是杠杆?
 
杠杆交易也称为保证金交易。通常,它只需要支付商品总价值的一定比例作为保证金,购买或出售(借入商品以卖出)商品,然后在商品价格之后出售或购买(买回)商品达到止损或获利点以完成交易。
以黄金为例。如果当前的黄金价格为1200(美元/盎司),而一手黄金为100盎司,则一手黄金的总价值为1200 * 100 = 120000美元。
如果杠杆比率是100倍,则一手黄金所需的保证金是120000/100 = 1200美元。如果杠杆率为500倍,则第一手保证金为120000/500 = 240美元。
如果金价升至1201美元,则一手黄金的价值为1201美元* 100 = 120100美元。这时,如果您卖出,利润将为120100-120000 = 100美元。
如果杠杆率是100倍,则$ 1200的保证金将用于赚取$ 100的利润,而利润为100/1200 = 8.3%。
 
如果杠杆率为500倍,则将使用240美元的保证金来获利100美元,而获利100/240 = 41.6%。
 
杠杆越高,利润率越大。另一方面,如果价格为1199,价格低1美元,则利润率将变为等价亏损率。
 
也许您会认为,100倍杠杆率和500倍杠杆率之间没有任何区别。但是,如果您有1200美元的本金和100倍的杠杆率,则可以买入一手黄金,波动1点,获得100美元的利润。在500倍杠杆作用下,本金为1200美元,您可以购买五手黄金,波动1点,获利500美元。高杠杆率和低杠杆率之间的区别也反映在这里。我们需要比较同一本金下的损益。
在上述计算中,未考虑交易成本,例如点差和手续费。
 
3.外汇货币对的长期损益计算
 
外汇货币对是指两种货币的汇率。例如,欧元/美元是指欧洲和美国货币对,其中欧元是基础货币,而美元是定价货币。
 
合约的第一种货币是100000基础货币单位,例如,欧洲和美国货币为10W欧元,美国和瑞士货币为10W美元。
基于500倍杠杆的示例,假设欧元/美元为1.1652,美元/瑞郎为0.9926
 
一只手欧元/美元,价值10W欧元,保证金为1165.2美元(1.1652美元×100000÷500杠杆= 233.04美元);
 
一只手USD / CHF,价值10W USD,保证金为200 USD(100000÷500杠杆= 200 USD)
以美瑞为例。当前的价格是0.9926。如果您持有多个Meirui订单,则定金为200美元,但第一个订单价值10W美元。根据目前的0.9926价格,它也价值9.926w瑞士法郎。
如果一个小时后,美瑞的价格将升至0.9975,或0.5%。但是值是9.975w。
一小时的利润为9.975w-9.926w = 0.049w = 490瑞士法郎。
也就是说,您本金为200美元(一只手的存款),在一小时内可赚490瑞郎,折算成美元相当于491.2美元,获利245.6%。
 
最初,美瑞的价格波动了0.5%,因为500倍的杠杆将波动放大了500倍,接近0.5%* 500 = 250%。上面计算得出的利润为245.6%,因为严格地说,增长不是0.5%。我忽略了最后几个小数位,导致精度降低。
另一方面,如果它下跌约0.5%,则亏损约500美元。如果您的帐户余额不足$ 100,您将被迫平仓。
 
在上述计算中,未考虑交易成本,例如点差和手续费。
 
4.强制平仓
 
我相信大多数人都听说过职位爆炸式增长。对于许多外汇保证金交易而言,爆炸几乎是死刑。
也称为强制关闭。当投资者的本金损失达到一定金额并达到强制平仓线时,外汇交易平台将采取强制措施平仓所有投资者头寸,以控制风险并防止投资者的损失范围超过所有本金(通过头寸) )。
 
不同平台的强制关闭线不同,有的是30%,有的是50%。
 
假设平台的强制平仓比例为50%,也就是说,当投资者的剩余资本少于头寸保证金的50%时,它将被迫平仓。
 
假设一手黄金的保证金为1200美元(杠杆的100倍,当前点为1200),而投资者账户中共有2000美元,持有一手黄金。当账户的净亏损为1200 * 50%= 600美元时,它将被强制平仓。也就是说,当亏损金额为2000-600 = 1400美元时,仓位将爆仓。
 
暴露是外汇交易中最大的风险之一。避免暴露的方法永远不要太重。

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